景顺长城景颐招利6个月持有期债券A

景顺长城景颐招利6个月持有期债券型证券投资基金

010011   债券型

景顺长城景颐招利6个月持有期债券A(景顺长城景颐招利6个月持有期债券型证券投资基金)

010011 债券型    数据更新时间:2025-01-03

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
1.1644 1.2549 10元
  • 投入1万,近3年收益情况(元)
    今年以来 两年以来 三年以来
    -¥15.00 ¥1168.00 ¥1406.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    0.05% -0.55% 1.07% -0.15%

交易席位

  报告日期 股票交易(万元) 债券(万元) 回购交易(万元) 权证交易(万元) 佣金(万元)
1 2024中报 6660.3506 4361.0034 137600.0 0.0 6.299759
2 2024中报 4071.6467 1210.5903 64070.0 0.0 3.85135
3 2024中报 5443.1245 1464.1453 16500.0 0.0 5.148664
4 2024中报 8380.2295 22348.32 466700.0 0.0 7.927048
5 2024中报 9046.385 540.03986 136400.0 0.0 8.55665
6 2024中报 14718.372 8731.718 379438.2 0.0 13.922102
7 2024中报 16421.008 8467.31 346300.0 0.0 15.532044
8 2024中报 18253.219 1997.1774 157812.7 0.0 17.265804
9 2024中报 18599.945 6586.5747 306700.0 0.0 17.593477
10 2024中报 24586.37 495.25412 127100.0 0.0 23.256227
11 2024中报 43027.05 18551.094 804744.5 0.0 40.699226
12 2024中报 0.0 1428.5745 144100.0 0.0 0.0
13 2024中报 4041.2644 556.0725 133000.0 0.0 3.822603
14 2024中报 2770.9817 2491.8167 62200.0 0.0 2.620752
15 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 2024中报 0.0 23752.95 0.0 0.0 0.0
19 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 2024中报 0.0 1066.2986 115200.0 0.0 0.0
22 2024中报 351.8216 3178.041 103500.0 0.0 0.332783
23 2024中报 625.3032 482.3166 42300.0 0.0 0.591471
24 2024中报 1591.2408 0.0 41000.0 0.0 1.505152
25 2024中报 1978.653 3108.7131 41000.0 0.0 1.871636
26 2024年报 26558.65 3969.3645 133800.0 0.0 24.884817
27 2024年报 24159.428 2979.856 77872.9 0.0 22.72191
28 2024年报 21863.18 1210.742 52812.8 0.0 20.487665
29 2024年报 21335.158 307.68057 54900.0 0.0 19.869532
30 2024年报 29342.021 2795.3833 296304.9 0.0 27.423485
31 2024年报 45634.93 647.1199 318737.1 0.0 42.663826
32 2024年报 55318.547 21162.9 136570.4 0.0 51.79153
33 2024年报 64488.715 5887.3076 463685.0 0.0 60.312286
34 2024年报 86118.65 6707.8833 368551.5 0.0 80.68782
35 2024年报 103677.91 5102.793 337801.2 0.0 97.40084
36 2024年报 103698.664 18364.145 566108.6 0.0 97.036606
37 2024年报 13985.203 390.61478 39600.0 0.0 13.1032
38 2024年报 12370.3125 4879.6323 188200.0 0.0 11.631985
39 2024年报 10348.457 132.36766 55200.0 0.0 9.649738
40 2024年报 9828.611 1028.0314 39000.0 0.0 9.153403
41 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
42 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
43 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
44 2024年报 91.7179 0.0 45600.0 0.0 0.086756
45 2024年报 605.0641 0.0 42700.0 0.0 0.572334
46 2024年报 605.8021 263.60938 38000.0 0.0 0.573016
47 2024年报 2128.2144 437.7522 17000.0 0.0 1.981783
48 2024年报 8644.065 565.42523 25366.6 0.0 6.393434
49 2024年报 0.0 86567.82 0.0 0.0 0.0
50 2024年报 10159.368 2773.658 30200.0 0.0 9.49722
51 2023中报 8578.253 0.0 0.0 0.0 7.988885
52 2023中报 13151.177 0.0 36812.8 0.0 12.247
53 2023中报 14726.0625 307.68057 43300.0 0.0 13.714138
54 2023中报 16265.063 0.0 49200.0 0.0 15.148317
55 2023中报 18326.482 510.29736 69330.8 0.0 17.067175
56 2023中报 18572.783 291.59995 74142.7 0.0 17.296637
57 2023中报 20782.14 1313.7196 40984.7 0.0 19.354193
58 2023中报 7710.945 2773.658 23700.0 0.0 7.181204
59 2023中报 6995.661 0.0 7000.0 0.0 6.515035
60 2023中报 6108.7485 0.0 16000.0 0.0 5.68917
61 2023中报 4749.1436 0.0 0.0 0.0 4.42293
62 2023中报 4646.179 0.0 8000.0 0.0 4.327773
63 2023中报 3685.4043 323.70065 6066.6 0.0 2.694851
64 2023中报 2128.2144 437.7522 17000.0 0.0 1.981783
65 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
66 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
67 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
68 2023中报 32999.293 19953.494 67522.6 0.0 30.731691
69 2023中报 34727.082 124.38247 92249.4 0.0 32.341618
70 2023中报 37083.67 281.98746 150451.5 0.0 34.535843
71 2023中报 48376.715 878.558 130620.4 0.0 45.05425
72 2023中报 0.0 22382.56 0.0 0.0 0.0
73 2023年报 27047.684 688.2843 800.0 0.0 25.189768
74 2023年报 29408.709 563.1469 0.0 0.0 27.38837
75 2023年报 27763.254 761.80145 1300.0 0.0 25.85599
76 2023年报 49474.64 3873.8857 41224.6 0.0 46.07585
77 2023年报 56349.777 1943.9619 0.0 0.0 52.478592
78 2023年报 63946.855 4467.756 40130.9 0.0 59.553806
79 2023年报 162772.22 24725.94 135522.6 0.0 151.58914
80 2023年报 171526.14 2109.0312 91211.6 0.0 125.43686
81 2023年报 26088.271 2576.9524 1089.4 0.0 24.295687
82 2023年报 25295.035 3911.6694 18370.9 0.0 23.558525
83 2023年报 24712.938 8618.453 60096.2 0.0 23.015543
84 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
85 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
86 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
87 2023年报 677.8803 0.0 0.0 0.0 0.631305
88 2023年报 1990.2292 50484.383 1010.0 0.0 1.853225
89 2023年报 9690.552 2268.6985 7000.0 0.0 9.024574
90 2023年报 11333.252 20.172447 0.0 0.0 10.554764
91 2023年报 16669.02 101.929565 21016.2 0.0 15.523574
92 2023年报 17780.12 558.7793 77010.0 0.0 16.558872
93 2022中报 17841.447 761.80145 0.0 0.0 16.61588
94 2022中报 20225.105 3198.3975 3100.0 0.0 18.835966
95 2022中报 22047.027 2334.7817 7790.0 0.0 20.533548
96 2022中报 22569.826 1461.4159 0.0 0.0 21.019255
97 2022中报 26042.984 3710.63 11770.0 0.0 24.254143
98 2022中报 113715.85 23973.297 48780.0 0.0 105.90316
99 2022中报 13574.969 168.4531 0.0 0.0 9.927452
100 2022中报 11888.48 2535.5776 0.0 0.0 11.071441
101 2022中报 10503.595 8456.256 7550.0 0.0 9.782206
102 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
103 2022中报 677.8803 0.0 0.0 0.0 0.631305
104 2022中报 1990.2292 37389.17 1010.0 0.0 1.853225
105 2022中报 4297.4536 29.08607 2710.0 0.0 4.002193
106 2022中报 9954.198 688.2843 0.0 0.0 9.27053
107 2022中报 10302.68 525.60785 0.0 0.0 9.594893
108 2022年报 29197.186 1025.3871 0.0 0.0 27.191599
109 2022年报 26054.523 9308.886 61420.0 0.0 19.053703
110 2022年报 18141.668 16607.656 89800.0 0.0 16.895432
111 2022年报 8571.265 1698.8137 42910.0 0.0 7.982767
112 2022年报 4852.78 43.209644 0.0 0.0 4.519455
113 2022年报 3913.245 289.04135 0.0 0.0 3.644431
114 2022年报 3508.0222 395.32568 23510.0 0.0 3.266932
115 2022年报 3477.3875 22092.645 4120.0 0.0 3.238385
116 2022年报 208.44969 45.22818 11780.0 0.0 0.194126
117 2022年报 308.6548 0.0 0.0 0.0 0.287449
118 2022年报 503.093 0.0 0.0 0.0 0.468532
119 2022年报 2459.193 986.0491 2560.0 0.0 2.290275
120 2021中报 13383.084 3615.7007 30660.0 0.0 9.786995
121 2021中报 11557.547 13319.191 77410.0 0.0 10.763594
122 2021中报 16495.879 0.0 0.0 0.0 15.362765
123 2021中报 3422.5159 980.5748 26260.0 0.0 3.187619
124 2021中报 3240.3354 67.98298 22210.0 0.0 3.017618
125 2021中报 2404.4407 0.0 0.0 0.0 2.239277
126 2021中报 2075.467 13044.114 0.0 0.0 1.932832
127 2021中报 503.093 0.0 0.0 0.0 0.468532
128 2021中报 80.8715 0.0 0.0 0.0 0.075321
129 2021中报 89.0657 0.0 7830.0 0.0 0.082942
130 2021中报 1885.2705 0.0 0.0 0.0 1.755739
131 2021年报 7701.245 0.0 10200.0 0.0 7.172116
132 2021年报 4190.7773 0.0 2630.0 0.0 3.064662
133 2021年报 2863.442 3406.211 46200.0 0.0 2.6667
134 2021年报 2613.5083 855.15216 2840.0 0.0 2.433971
135 2021年报 2029.1719 0.0 0.0 0.0 1.889794
136 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
137 2021年报 9210.772 43497.08 109900.0 0.0 8.578067
138 2021年报 24.0115 23.03 0.0 0.0 0.022362