信澳星奕混合A

信澳星奕混合型证券投资基金

011188   混合型

信澳星奕混合A（信澳星奕混合型证券投资基金）

011188 混合型    数据更新时间：2025-04-11

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
1.2753 1.2753 10元
购买 定投
  • 投入1万，近3年收益情况（元）
    今年以来 两年以来 三年以来
    ￥1350.00 ￥1637.00 ￥1514.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    -8.88% 15.31% 29.73% 13.50%

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基本资料
基本数据
投资组合
财务报表

交易席位

  报告日期 股票交易（万元） 债券（万元） 回购交易（万元） 权证交易（万元） 佣金（万元）
1 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 2025年报 149936.75 0.0 0.0 0.0 97.5112
3 2025年报 89779.93 0.0 0.0 0.0 62.288406
4 2025年报 64565.28 0.0 0.0 0.0 47.702995
5 2025年报 67094.34 0.0 0.0 0.0 40.681583
6 2025年报 57542.176 0.0 0.0 0.0 32.248936
7 2025年报 29431.434 0.0 0.0 0.0 19.756842
8 2025年报 11242.555 0.0 0.0 0.0 8.38591
9 2025年报 4391.275 0.0 0.0 0.0 2.001981
10 2025年报 1351.2972 0.0 0.0 0.0 0.616092
11 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 2024中报 34808.758 0.0 0.0 0.0 25.963457
13 2024中报 62993.027 0.0 0.0 0.0 46.986263
14 2024中报 57725.355 0.0 0.0 0.0 47.674393
15 2024中报 82913.01 0.0 0.0 0.0 64.49898
16 2024中报 21859.037 0.0 0.0 0.0 16.30483
17 2024中报 14071.633 0.0 0.0 0.0 10.496296
18 2024中报 11242.555 0.0 0.0 0.0 8.38591
19 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 2024年报 201518.2 0.0 0.0 0.0 147.9476
24 2024年报 208465.19 811.2452 0.0 0.0 153.53609
25 2024年报 260733.23 12.707865 0.0 0.0 192.6915
26 2024年报 324405.34 685.4027 0.0 0.0 238.87936
27 2024年报 152460.75 0.0 0.0 0.0 141.40868
28 2024年报 150512.38 716.89624 0.0 0.0 111.17808
29 2024年报 93862.586 695.8459 0.0 0.0 68.641846
30 2024年报 15318.262 0.0 0.0 0.0 11.334136
31 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
32 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
33 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
34 2023中报 34477.95 0.0 0.0 0.0 32.11016
35 2023中报 24396.686 702.312 0.0 0.0 17.845346
36 2023中报 4852.7993 0.0 0.0 0.0 3.54884
37 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
38 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
39 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
40 2023中报 83060.14 0.0 0.0 0.0 60.742367
41 2023中报 93862.586 695.8459 0.0 0.0 68.641846
42 2023中报 98536.29 0.0 0.0 0.0 72.060036
43 2023中报 103248.55 0.0 0.0 0.0 75.506
44 2023中报 199138.75 0.0 0.0 0.0 145.6377
45 2023年报 331256.0 0.0 0.0 0.0 242.24896
46 2023年报 210095.34 29.097008 0.0 0.0 195.68315
47 2023年报 211847.5 0.0 0.0 0.0 154.9245
48 2023年报 205197.94 119.744385 0.0 0.0 150.062
49 2023年报 126293.984 0.0 0.0 0.0 92.35863
50 2023年报 56335.82 0.0 0.0 0.0 41.198513
51 2023年报 25483.205 0.0 0.0 0.0 18.635891
52 2023年报 21895.008 0.0 0.0 0.0 16.011873
53 2023年报 20452.578 0.0 0.0 0.0 14.956963
54 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
55 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
56 2022中报 264450.3 0.0 0.0 0.0 193.39354
57 2022中报 130537.63 0.0 0.0 0.0 121.59172
58 2022中报 124353.734 0.0 0.0 0.0 90.940285
59 2022中报 91534.46 0.0 0.0 0.0 66.93947
60 2022中报 27439.672 0.0 0.0 0.0 20.066603
61 2022中报 89071.91 0.0 0.0 0.0 65.137985
62 2022中报 20452.578 0.0 0.0 0.0 14.956963
63 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
64 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
65 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
66 2022年报 521093.94 0.0 0.0 0.0 485.30637
67 2022年报 638780.3 0.0 0.0 0.0 467.14197
68 2022年报 603024.7 0.0 0.0 0.0 440.99463
69 2022年报 389343.84 0.0 0.0 0.0 284.72803
70 2022年报 215017.89 0.0 0.0 0.0 157.25012
71 2022年报 134017.3 0.0 0.0 0.0 98.00736
72 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
73 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
74 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
75 2021中报 261160.0 0.0 0.0 0.0 190.98685
76 2021中报 123056.03 0.0 0.0 0.0 89.99121
77 2021中报 329833.22 0.0 0.0 0.0 241.2081
78 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
79 2021中报 38869.688 0.0 0.0 0.0 28.425476
80 2021中报 316187.38 0.0 0.0 0.0 294.46518
81 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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